彭博:臺選舉升高地緣政治風險 美國「七巨頭」科技股都易遭殃

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彭博:臺選舉升高地緣政治風險 美國「七巨頭」科技股都易遭殃

臺灣13日舉行總統大選,臺灣地緣政治風險升高,可能連公認爲堅不可摧、零風險的美國「七大巨頭」科技股都會輕易受打擊。因爲美國和中國大陸爲了發展自己的資訊科技(IT)產業,都依賴臺積電供應晶片。圖/歐新社

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彭博資訊報導,臺灣13日舉行總統大選,如果自詡「務實臺獨工作者」的民進黨候選人賴清德當選,可能引起北京某種反應,撇開最糟夢魘情境(美中軍事衝突)不談,臺灣地緣政治風險升高,可能連市場公認堅不可摧、零風險的美國「七大巨頭」科技股都會輕易受打擊,難逃臺灣選舉後果影響。

美國銀行(BofA)發佈的2024年「十大驚奇」清單,就把這些美國巨型科技股恐受地緣政治風險影響的可能性列入其中。這七大科技巨人是:蘋果、亞馬遜、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platforms、微軟、輝達(Nvidia),以及特斯拉。

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美銀策略師寫道:「根據戰略與國際研究中心(CSIS),蘋果、亞馬遜、Google和輝達等『七大巨頭』公司,超過90%的晶片都由臺灣廠商製造。依賴度升高,已使他們與臺積電(TSMC)的相關性升到66%的紀錄高點。由於這同一羣公司佔標普500指數的比重達到空前高峰,萬一地緣政治緊張情勢升級擾亂半導體供應,整個美國股市敏感度甚於以往。該區緊張情勢持續升高,據我們推測,相關風險將會反映在2024年巨型成長股的股價上。」

值得注意的是,2023年彭博七巨頭指數大漲,臺積電美國存託憑證(ADR)表現大幅落後,由此看來,臺積電股價已反映地緣政治風險,但美國「七大巨頭」股價尚未反應。

這七家科技公司市值巨大,更加深美股受波及的顧慮。阿波羅全球管理公司首席經濟學家斯洛克指出,這七大咖的市值加起來,已比加拿大、日本和英國股市的市值總和還要大。FactSet數據顯示,目前「七大巨頭」市值合計將近12兆美元,大約是美國羅素2000小型股指數的四倍多。

StoneX金融公司總經策略師德魯亞德指出,光是去年,這七家公司合計的市值就激增5.4兆美元,相當於歐元區大型經濟體德國、法國、義大利和西班牙的市值加總。

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美銀團隊另指出,以往美國股市高度集中在科技股時,往往指向某種「市場事件」可能發生。由於科技已成爲高度全球化的產業,這種集中度也使市場更容易暴露於地緣政治風險。

彭博資訊專欄作家歐瑟士說,以上顧慮不表示「七大巨頭」股即將崩跌,而是凸顯出如果這些股票走勢大逆轉,勢必牽連甚廣,許多投資人將賠錢。

短期風險不大但長期風險堪虞

這種風險有多高呢?Fulcrum資產管理公司董事長戴維斯認爲,短期風險不那麼大,因爲美國和中國大陸爲了發展自己的資訊科技(IT)產業,尤其是人工智慧(AI)技術,都依賴臺積電供應晶片。

戴維斯說:「在短期內,不論是美國或中國,都不能冒着臺積電供應中斷的風險,但兩國都設法強化自己的本土晶片設計與生產能力,以降低對臺廠生產的依賴。」

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戴維斯認爲,對中國大陸而言,最重要的經濟與軍事策略考量,不會因爲臺灣選出新總統而有所改變;不過,他說:「長期觀之,令人非常擔憂。這些考量可能在未來數年或數十年發酵,但不至於在今後數月之內發生。」

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